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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 491.00 | 48 516.00 | 25 975.00 | 74 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 193.00 | 48 516.00 | 28 677.00 | 77 193.00 |
060 Stock marchandises | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
110 Total général Actif | 120 146.00 | 48 516.00 | 71 629.00 | 120 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72.00 | | | 72.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 851.00 | | | 222 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
242 Autres charges externes. | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 114.00 | | | 116 114.00 |
252 Charges sociales | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 155.00 | | | 220 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 957.00 | | | 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 826.00 | | | 7 826.00 |