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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 2 940.00 | 250.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 690.00 | 15 118.00 | 12 572.00 | 27 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 472.00 | 18 059.00 | 16 412.00 | 34 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 324.00 | 19 205.00 | 118 119.00 | 137 324.00 |
BZ Autres créances | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CF Disponibilités | 214 369.00 | | 214 369.00 | 214 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 471.00 | 19 205.00 | 379 266.00 | 398 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 943.00 | 37 264.00 | 395 678.00 | 432 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 92 462.00 | | | 92 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
DP Provisions pour risques | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 440.00 | | | 163 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 226.00 | | | 251 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 678.00 | | | 395 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 226.00 | | | 251 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 246.00 | | 1 164 246.00 | 1 164 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 246.00 | | 1 164 246.00 | 1 164 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 505.00 | |
GE Autres charges | | | 12 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | | | 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 395.00 | | | 1 262 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 578.00 | | | 1 261 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 001.00 | | 4 788.00 | 32 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 34 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 27 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | | 3 098.00 | 26 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 690.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 179.00 | 4 197.00 | 2 316.00 | 16 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 205.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 444.00 | 3 991.00 | 2 316.00 | 13 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 096.00 | | 49 323.00 | 96 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 096.00 | | 49 323.00 | 96 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 440.00 | 163 440.00 | | 163 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 137 324.00 | 137 324.00 | | 137 324.00 |
VP Divers | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 692.00 | 184 102.00 | 3 590.00 | 187 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 226.00 | 251 226.00 | | 251 226.00 |