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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 283 387.00 | 134 171.00 | 149 216.00 | 283 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 213.00 | 89 456.00 | 14 757.00 | 104 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 792.00 | 4 869.00 | 923.00 | 5 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 950.00 | 228 496.00 | 945 453.00 | 1 173 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BT Marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 246.00 | 228 496.00 | 993 749.00 | 1 222 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 030.00 | 40 112.00 | | 147 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 037.00 | 106 918.00 | | 108 037.00 |
DL TOTAL (I) | 266 067.00 | 158 030.00 | | 266 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 951.00 | 642 655.00 | | 406 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 640.00 | 119 991.00 | | 104 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 725.00 | 55 932.00 | | 91 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 364.00 | 124 611.00 | | 124 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 681.00 | 943 191.00 | | 727 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 749.00 | 1 101 222.00 | | 993 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 173.00 | 582 406.00 | | 725 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 851.00 | | 1 099.00 | 1 172 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 296.00 | | 1 099.00 | 392 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 088.00 | 53 408.00 | | 175 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 088.00 | 53 408.00 | | 175 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 296.00 | 372 788.00 | 2 508.00 | 375 296.00 |
VI Groupe et associés | 102 113.00 | 102 113.00 | | 102 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 531.00 | | | 180 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 346.00 | 13 791.00 | 120 555.00 | 134 346.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 682.00 | 725 174.00 | 2 508.00 | 727 682.00 |