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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 552.00 | 87 803.00 | 29 749.00 | 117 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 688.00 | 1 970.00 | 8 717.00 | 10 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 643.00 | 537 779.00 | 155 863.00 | 693 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 481.00 | 627 553.00 | 218 928.00 | 846 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 019.00 | | 221 019.00 | 221 019.00 |
BZ Autres créances | 1 056 801.00 | | 1 056 801.00 | 1 056 801.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 786.00 | | 158 786.00 | 158 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 192.00 | | 1 440 192.00 | 1 440 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 674.00 | 627 553.00 | 1 659 121.00 | 2 286 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 425.00 | | | 293 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61.00 | | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | 403 364.00 | | | 403 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 611.00 | | | 428 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 306.00 | | | 802 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 756.00 | | | 1 255 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 121.00 | | | 1 659 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 756.00 | | | 1 255 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 223.00 | | 812 223.00 | 812 223.00 |
FG Production vendue services | 5 840 009.00 | 339 392.00 | 6 179 401.00 | 5 840 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 233.00 | 339 392.00 | 6 991 625.00 | 6 652 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 308.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 909.00 | | | -27 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 751.00 | | | 7 001 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 813.00 | | | 7 001 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61.00 | | | -61.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 148.00 | | 87 149.00 | 760 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 846 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 706 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 052.00 | | 52 500.00 | 65 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 257.00 | | 34 175.00 | 673 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 837.00 | | 474.00 | 21 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 897.00 | 197 308.00 | 652.00 | 430 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 108.00 | 48 694.00 | | 39 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 788.00 | 148 614.00 | 652.00 | 391 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 611.00 | 428 611.00 | | 428 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 676.00 | 336 676.00 | | 336 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 305.00 | 297 305.00 | | 297 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
UX Autres créances clients | 221 019.00 | 221 019.00 | | 221 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VC Groupe et associés | 718 049.00 | | 718 049.00 | 718 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 401.00 | 283 401.00 | | 283 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 786.00 | 158 786.00 | | 158 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 919.00 | 718 558.00 | 740 361.00 | 1 458 919.00 |
VW T.V.A. | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 756.00 | 1 255 756.00 | | 1 255 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 2 473 575.00 | | | 2 473 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 405.00 | | | 377 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 376.00 | | | 230 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 558.00 | | | 182 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 322 615.00 | | | 1 322 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 520.00 | | | 595 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 085 258.00 | | | 3 085 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |