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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BT Marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 675.00 | | 118 675.00 | 118 675.00 |
BZ Autres créances | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CF Disponibilités | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 289.00 | | 229 289.00 | 229 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 364.00 | | 229 364.00 | 229 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 153.00 | -280 231.00 | | -383 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 611.00 | -102 922.00 | | -100 611.00 |
DL TOTAL (I) | -482 764.00 | -382 153.00 | | -482 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 394.00 | 6 356.00 | | 9 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 621.00 | 288 472.00 | | 430 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 742.00 | 1 211.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 039.00 | 185 991.00 | | 179 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 331.00 | 125 508.00 | | 91 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 128.00 | 607 537.00 | | 712 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 364.00 | 225 384.00 | | 229 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 386.00 | 606 326.00 | | 710 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 394.00 | 6 356.00 | | 9 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
FG Production vendue services | 1 594 107.00 | | 1 594 107.00 | 1 594 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 162.00 | | 1 671 162.00 | 1 671 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 271.00 | |
GE Autres charges | | | 101 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 936.00 | 22 910.00 | | 20 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 906.00 | 101 294.00 | | 99 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | 2 321.00 | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | 2 321.00 | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | 2 321.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 010.00 | 1 689 256.00 | | 1 698 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 621.00 | 1 792 178.00 | | 1 798 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 611.00 | -102 922.00 | | -100 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 039.00 | 179 039.00 | | 179 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
VB T. V. A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VI Groupe et associés | 430 621.00 | 430 621.00 | | 430 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 386.00 | 710 386.00 | | 710 386.00 |