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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 476.00 | 1 994 949.00 | 2 058 527.00 | 4 053 476.00 |
BZ Autres créances | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 313.00 | 1 994 949.00 | 2 146 364.00 | 4 141 313.00 |
CU Autres participations | 4 015 576.00 | 1 994 949.00 | 2 020 627.00 | 4 015 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
DH Report à nouveau | | -161 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 268.00 | 193 439.00 | | 5 268.00 |
DL TOTAL (I) | 301 402.00 | 296 134.00 | | 301 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 664.00 | 1 009 692.00 | | 804 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 748.00 | 970 563.00 | | 1 030 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 5 922.00 | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 963.00 | 1 986 176.00 | | 1 844 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 364.00 | 2 282 310.00 | | 2 146 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 260.00 | 674 521.00 | | 890 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 853.00 | 330 913.00 | | 550 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 585.00 | 137 474.00 | | 545 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 268.00 | 193 439.00 | | 5 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 476.00 | | | 4 053 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 476.00 | | | 4 053 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 000.00 | 504 949.00 | 370 000.00 | 1 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 000.00 | 504 949.00 | 370 000.00 | 1 860 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 504 949.00 | 370 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 264.00 | 151 964.00 | 361 300.00 | 513 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
VC Groupe et associés | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 664.00 | 211 261.00 | 593 403.00 | 804 664.00 |
VI Groupe et associés | 517 485.00 | 517 485.00 | | 517 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 950.00 | | | 338 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 103.00 | 85 203.00 | 37 900.00 | 123 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 963.00 | 890 260.00 | 954 703.00 | 1 844 963.00 |