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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 8 378.00 | 4 402.00 | 12 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 275.00 | 10 193.00 | 7 082.00 | 17 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 226.00 | 17 669.00 | 18 557.00 | 36 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 281.00 | 36 240.00 | 30 041.00 | 66 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 878.00 | 138 752.00 | 457 126.00 | 595 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 331.00 | | 2 917 331.00 | 2 917 331.00 |
BZ Autres créances | 853 691.00 | | 853 691.00 | 853 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 967.00 | 138 752.00 | 4 261 215.00 | 4 399 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 248.00 | 174 992.00 | 4 291 256.00 | 4 466 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -770 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 070.00 | 989 915.00 | | 858 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 070.00 | 439 607.00 | | 1 078 070.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 589.00 | 63 317.00 | | 141 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 589.00 | 88 317.00 | | 176 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 773.00 | 80.00 | | 5 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 500.00 | 1 613 395.00 | | 1 857 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 953.00 | 785 956.00 | | 770 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
EA Autres dettes | | 623 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 036 597.00 | 3 278 241.00 | | 3 036 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 256.00 | 3 806 165.00 | | 4 291 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 901 962.00 | | 1 901 962.00 | 1 901 962.00 |
FG Production vendue services | 6 818 134.00 | | 6 818 134.00 | 6 818 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720 096.00 | | 8 720 096.00 | 8 720 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 726 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 029 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 936.00 | 266 318.00 | | 396 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 430.00 | 8 375 918.00 | | 8 726 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 360.00 | 7 386 003.00 | | 7 868 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 070.00 | 989 915.00 | | 858 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 873.00 | | 11 408.00 | 54 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | | 11 408.00 | 42 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 194.00 | 8 046.00 | | 28 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 2 557.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 373.00 | 5 489.00 | | 22 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 317.00 | 92 206.00 | 3 934.00 | 88 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 918.00 | 6 833.00 | | 131 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 918.00 | 6 833.00 | | 131 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 235.00 | 99 039.00 | 3 934.00 | 220 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 039.00 | 3 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 500.00 | 1 857 500.00 | | 1 857 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 405.00 | 270 405.00 | | 270 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 827.00 | 162 827.00 | | 162 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 331.00 | 2 917 331.00 | | 2 917 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 241 083.00 | 241 083.00 | | 241 083.00 |
VC Groupe et associés | 310 679.00 | 310 679.00 | | 310 679.00 |
VI Groupe et associés | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 514.00 | 195 514.00 | | 195 514.00 |
VW T.V.A. | 316 374.00 | 316 374.00 | | 316 374.00 |