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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 360 861.00 | | 4 360 861.00 | 4 360 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 252.00 | | 1 820 252.00 | 1 820 252.00 |
BZ Autres créances | 591 695.00 | | 591 695.00 | 591 695.00 |
CF Disponibilités | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 824.00 | | 452 824.00 | 452 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 562.00 | | 7 313 562.00 | 7 313 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 562.00 | | 7 313 562.00 | 7 313 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 518.00 | 111 321.00 | | 96 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 621.00 | -14 803.00 | | 152 621.00 |
DL TOTAL (I) | 260 139.00 | 107 518.00 | | 260 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 151.00 | | | 1 521 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 079.00 | 2 380 150.00 | | 1 129 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 386.00 | 55 620.00 | | 827 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 694.00 | 8 984.00 | | 288 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 359.00 | 24 993.00 | | 129 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 157 754.00 | 7 770 000.00 | | 3 157 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 423.00 | 10 239 747.00 | | 7 053 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 562.00 | 10 347 265.00 | | 7 313 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 053 423.00 | | | 7 053 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521 151.00 | | | 1 521 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 770 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 770 000.00 | |
FM Production stockée | | | -4 985 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 579.00 | 1 240 143.00 | | 2 784 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 958.00 | 1 254 946.00 | | 2 631 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 621.00 | -14 803.00 | | 152 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 386.00 | 827 386.00 | | 827 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 694.00 | 288 694.00 | | 288 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 079.00 | 1 129 079.00 | | 1 129 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 157 754.00 | 3 157 754.00 | | 3 157 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 252.00 | 1 820 252.00 | | 1 820 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 151.00 | 1 521 151.00 | | 1 521 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 695.00 | 591 695.00 | | 591 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 824.00 | 452 824.00 | | 452 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 771.00 | 2 864 771.00 | | 2 864 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 423.00 | 7 053 423.00 | | 7 053 423.00 |