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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 298 000.00 | | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 160.00 | 23 913.00 | 118 247.00 | 142 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 921.00 | 23 913.00 | 3 514 007.00 | 3 537 921.00 |
BT Marchandises | 774 666.00 | | 774 666.00 | 774 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 162.00 | | 68 162.00 | 68 162.00 |
BZ Autres créances | 361 565.00 | | 361 565.00 | 361 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 582.00 | | 1 300 582.00 | 1 300 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 503.00 | 23 913.00 | 4 814 589.00 | 4 838 503.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 100.00 | | | -265 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 100.00 | | | -265 100.00 |
DL TOTAL (I) | -255 100.00 | | | -255 100.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124 111.00 | | | 3 124 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 870.00 | | | 1 119 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 658.00 | | | 678 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
EA Autres dettes | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 689.00 | | | 5 069 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 589.00 | | | 4 814 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 753.00 | | | 2 456 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 389.00 | | | 250 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 490 604.00 | | 5 490 604.00 | 5 490 604.00 |
FG Production vendue services | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 139.00 | | 5 552 139.00 | 5 552 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 103 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 535.00 | | | 5 568 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 635.00 | | | 5 833 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 100.00 | | | -265 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 537 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 913.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 787.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 787.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 734.00 | 226 734.00 | | 226 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 658.00 | 678 658.00 | | 678 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
UX Autres créances clients | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 93 093.00 | 93 093.00 | | 93 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 124 111.00 | 511 175.00 | 1 055 355.00 | 3 124 111.00 |
VI Groupe et associés | 893 135.00 | 893 135.00 | | 893 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 468.00 | | | 315 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 693.00 | 244 693.00 | | 244 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 500.00 | 491 640.00 | 96 861.00 | 588 500.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 689.00 | 2 456 753.00 | 1 055 355.00 | 5 069 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 339.00 | | | 186 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 681.00 | | | 284 681.00 |
ST Autres comptes | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 734.00 | | | 286 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 780.00 | | | 200 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 838.00 | | | 456 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 095.00 | | | 510 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 310.00 | | | 819 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |