| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | 1.00 | 155.00 |
AH Fonds commercial | 198 531.00 | | 198 531.00 | 198 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 969.00 | 186 119.00 | 100 851.00 | 286 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 771.00 | 221 216.00 | 163 555.00 | 384 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 926.00 | 407 489.00 | 481 437.00 | 888 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 082.00 | 18 904.00 | 3 022 179.00 | 3 041 082.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 349 232.00 | | 349 232.00 | 349 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 254.00 | 18 904.00 | 3 504 351.00 | 3 523 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 180.00 | 426 393.00 | 3 985 787.00 | 4 412 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 400 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 146 749.00 | 532 102.00 | | 146 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 646.00 | 754 647.00 | | 816 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 395.00 | 1 726 749.00 | | 2 503 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 244.00 | 102 766.00 | | 111 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 755.00 | 28 383.00 | | 11 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 761.00 | 195 513.00 | | 536 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 916.00 | 612 784.00 | | 666 916.00 |
EA Autres dettes | 88 894.00 | 26 620.00 | | 88 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 392.00 | 1 034 465.00 | | 1 482 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 787.00 | 2 761 214.00 | | 3 985 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 208.00 | 907 958.00 | | 1 416 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 475.00 | 174 997.00 | 10 983.00 | 243 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 321.00 | 174 997.00 | 10 983.00 | 243 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 904.00 | | |