| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 731.00 | 1 369.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 950 000.00 | | 6 950 000.00 | 6 950 000.00 |
AP Constructions | 6 553 469.00 | 629 571.00 | 5 923 898.00 | 6 553 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 978.00 | 75 820.00 | 337 158.00 | 412 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 607.00 | 7 057.00 | 18 550.00 | 25 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 215 345.00 | | 215 345.00 | 215 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 162 499.00 | 716 179.00 | 13 446 320.00 | 14 162 499.00 |
BT Marchandises | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BZ Autres créances | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
CF Disponibilités | 83 762.00 | | 83 762.00 | 83 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 453.00 | | 230 453.00 | 230 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 952.00 | 716 179.00 | 13 676 773.00 | 14 392 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 075.00 | -619 064.00 | | -1 418 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 639.00 | -799 010.00 | | -495 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 287.00 | 2 081 925.00 | | 1 586 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 813.00 | 2 972.00 | | 5 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 813.00 | 2 972.00 | | 5 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435 191.00 | 5 893 775.00 | | 5 435 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525 079.00 | 4 560 748.00 | | 4 525 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 303.00 | 5 578.00 | | 54 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 316.00 | 256 259.00 | | 263 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 199.00 | 152 620.00 | | 187 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 746.00 | 495 829.00 | | 250 746.00 |
EA Autres dettes | 1 368 840.00 | 901 376.00 | | 1 368 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 084 673.00 | 12 266 186.00 | | 12 084 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 676 773.00 | 14 351 083.00 | | 13 676 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 064 673.00 | 6 831 678.00 | | 12 064 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 838.00 | | 2 380 838.00 | 2 380 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 838.00 | | 2 380 838.00 | 2 380 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 12 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 246.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 246.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | -246.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 645.00 | 1 002 104.00 | | 2 383 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 284.00 | 1 801 114.00 | | 2 879 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 639.00 | -799 010.00 | | -495 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 057 105.00 | | 107 256.00 | 14 057 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 862.00 | | 14 162 499.00 | 1 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | | 6 992 054.00 | 1 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955 100.00 | | | 6 955 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 891 605.00 | | 102 311.00 | 6 891 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 400.00 | | 4 945.00 | 210 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972.00 | 2 841.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 2 841.00 | | 2 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 525 079.00 | 4 525 079.00 | | 4 525 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 316.00 | 263 316.00 | | 263 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 746.00 | 250 746.00 | | 250 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 840.00 | 1 368 840.00 | | 1 368 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 345.00 | | 215 345.00 | 215 345.00 |
UX Autres créances clients | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 428 930.00 | 464 129.00 | 1 934 975.00 | 5 428 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 796.00 | | | 457 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 477.00 | | | 1 036 477.00 |
VP Divers | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 071.00 | 122 726.00 | 215 345.00 | 338 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 030 370.00 | 7 065 569.00 | 1 934 975.00 | 12 030 370.00 |