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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 2 835.00 | 2 976.00 | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 331.00 | 49 627.00 | 94 705.00 | 144 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 143.00 | 52 462.00 | 256 681.00 | 309 143.00 |
BT Marchandises | 443 211.00 | | 443 211.00 | 443 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BZ Autres créances | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
CF Disponibilités | 167 284.00 | | 167 284.00 | 167 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 555.00 | | 733 555.00 | 733 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 698.00 | 52 462.00 | 990 236.00 | 1 042 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 574.00 | | | 206 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 234.00 | | | 500 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
EA Autres dettes | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 625.00 | | | 951 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 236.00 | | | 990 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 522.00 | | | 787 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 347.00 | | 1 139 347.00 | 1 139 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 347.00 | | 1 139 347.00 | 1 139 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 473.00 | |
GE Autres charges | | | 10 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 987.00 | | | 1 153 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 086.00 | | | 1 151 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 853.00 | | | 313 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 309 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 710.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 699.00 | 24 473.00 | 4 710.00 | 32 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 989.00 | 24 473.00 | | 27 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UX Autres créances clients | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 574.00 | 42 471.00 | 130 640.00 | 206 574.00 |
VI Groupe et associés | 500 234.00 | 500 234.00 | | 500 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
VW T.V.A. | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 625.00 | 787 522.00 | 130 640.00 | 951 625.00 |