| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 890.00 | 25 100.00 | 27 790.00 | 52 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 097.00 | 2 100.00 | 4 997.00 | 7 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 987.00 | 27 200.00 | 32 787.00 | 59 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 994.00 | | 144 994.00 | 144 994.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 156 107.00 | | 156 107.00 | 156 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 690.00 | | 319 690.00 | 319 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 677.00 | 27 200.00 | 352 477.00 | 379 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 314.00 | 28 537.00 | | 30 314.00 |
DL TOTAL (I) | 98 852.00 | 68 537.00 | | 98 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 575.00 | 158 982.00 | | 205 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 464.00 | 33 094.00 | | 39 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 626.00 | 195 440.00 | | 253 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 477.00 | 263 977.00 | | 352 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 626.00 | 195 441.00 | | 253 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 464.00 | | 892 464.00 | 892 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 464.00 | | 892 464.00 | 892 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 781.00 | 1 657.00 | | 11 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 540.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 540.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 871.00 | 1 117.00 | | 9 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 4 839.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 245.00 | 811 203.00 | | 904 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 930.00 | 782 666.00 | | 873 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 314.00 | 28 537.00 | | 30 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 274.00 | | -28 561.00 | 44 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 274.00 | | -28 561.00 | 44 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 400.00 | 400.00 | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 400.00 | | 13 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 575.00 | 205 575.00 | | 205 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 144 994.00 | 144 994.00 | | 144 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 299.00 | 154 299.00 | | 154 299.00 |
VW T.V.A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 626.00 | 253 626.00 | | 253 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
ST Autres comptes | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
YT Sous‐traitance | 312 643.00 | | | 312 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 854.00 | | | 405 854.00 |