| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 022.00 | 15 464.00 | 37 558.00 | 53 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 524.00 | 15 464.00 | 246 060.00 | 261 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 700.00 | | 145 700.00 | 145 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 225.00 | 15 464.00 | 391 760.00 | 407 225.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | | | 295.00 |
DG Autres réserves | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 686.00 | 5 905.00 | | 19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 35 591.00 | 15 905.00 | | 35 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 900.00 | 29 476.00 | | 89 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 642.00 | 119 971.00 | | 106 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 473.00 | 28 781.00 | | 78 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 080.00 | 78 029.00 | | 81 080.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 169.00 | 256 332.00 | | 356 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 760.00 | 272 237.00 | | 391 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 376.00 | | 715 376.00 | 715 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 376.00 | | 715 376.00 | 715 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 311.00 | 1 915.00 | | 3 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 458.00 | | 7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 687.00 | 537 134.00 | | 718 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 001.00 | 531 229.00 | | 699 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 686.00 | 5 905.00 | | 19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 502.00 | 38 022.00 | | 223 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 524.00 | | | 261 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 38 022.00 | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
UX Autres créances clients | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VB T. V. A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 900.00 | 29 944.00 | 59 956.00 | 89 900.00 |
VI Groupe et associés | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 314.00 | 59 852.00 | 8 462.00 | 68 314.00 |
VW T.V.A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 169.00 | 296 213.00 | 59 956.00 | 356 169.00 |