| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 553.00 | | 5 054 553.00 | 5 054 553.00 |
BZ Autres créances | 432 047.00 | | 432 047.00 | 432 047.00 |
CF Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 990.00 | | 440 990.00 | 440 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 543.00 | | 5 495 543.00 | 5 495 543.00 |
CU Autres participations | 5 054 553.00 | | 5 054 553.00 | 5 054 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 221.00 | | | -117 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 035.00 | -117 221.00 | | -62 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 744.00 | 2 467 779.00 | | 2 405 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 930.00 | 1 943 639.00 | | 1 805 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 473.00 | 930 655.00 | | 1 271 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 3 996.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 799.00 | 2 878 290.00 | | 3 089 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 543.00 | 5 346 069.00 | | 5 495 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821.00 | 1 729.00 | | 3 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 858.00 | 118 951.00 | | 65 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 035.00 | -117 221.00 | | -62 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271 473.00 | | 1 271 473.00 | 1 271 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805 930.00 | 161 514.00 | 671 347.00 | 1 805 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 047.00 | 2 135.00 | 429 912.00 | 432 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 047.00 | 2 135.00 | 429 912.00 | 432 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 799.00 | 173 910.00 | 1 942 820.00 | 3 089 799.00 |