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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 360.00 | 4 539.00 | 7 821.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 360.00 | 4 539.00 | 227 821.00 | 232 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 960.00 | 4 539.00 | 250 422.00 | 254 960.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 859.00 | -1 025.00 | | 12 859.00 |
DL TOTAL (I) | 16 834.00 | 3 975.00 | | 16 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 759.00 | 204 746.00 | | 175 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 831.00 | 46 829.00 | | 52 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 588.00 | 255 175.00 | | 233 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 422.00 | 259 149.00 | | 250 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 500.00 | 118 541.00 | | 98 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 980.00 | 18 000.00 | | 37 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 121.00 | 19 025.00 | | 25 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 859.00 | -1 025.00 | | 12 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 2 472.00 | | 2 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | 2 472.00 | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 759.00 | 40 670.00 | 64 362.00 | 175 759.00 |
VI Groupe et associés | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 588.00 | 98 500.00 | 64 362.00 | 233 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 503.00 | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 360.00 | 323.00 | | 2 360.00 |
ST Autres comptes | 699.00 | 1 774.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | 503.00 | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233.00 | 1 226.00 | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 059.00 | 2 097.00 | | 3 059.00 |