| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747 476.00 | 7 488.00 | 5 739 987.00 | 5 747 476.00 |
AP Constructions | 179 100.00 | 86 141.00 | 92 958.00 | 179 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 985.00 | 458 980.00 | 24 004.00 | 482 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 752 283.00 | 6 065 835.00 | 79 686 448.00 | 85 752 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BZ Autres créances | 455 173.00 | | 455 173.00 | 455 173.00 |
CF Disponibilités | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 547.00 | | 494 547.00 | 494 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 246 831.00 | 6 065 835.00 | 80 180 996.00 | 86 246 831.00 |
CU Autres participations | 79 333 318.00 | 5 505 000.00 | 73 828 318.00 | 79 333 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 499.00 | 339 868.00 | | 337 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 803 123.00 | 17 803 123.00 | | 17 803 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 987.00 | 33 720.00 | | 33 987.00 |
DG Autres réserves | 48 554 294.00 | 43 637 178.00 | | 48 554 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 337 371.00 | 6 353 826.00 | | 7 337 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 311.00 | 66 145.00 | | 61 311.00 |
DL TOTAL (I) | 74 127 587.00 | 68 233 862.00 | | 74 127 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 070.00 | 54 409.00 | | 118 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 070.00 | 54 409.00 | | 118 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 040.00 | 37 265.00 | | 28 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942 182.00 | 6 382 890.00 | | 3 942 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 258.00 | 177 866.00 | | 168 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 343.00 | 482 659.00 | | 698 343.00 |
EA Autres dettes | 1 092 128.00 | 958 332.00 | | 1 092 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 383.00 | 6 264.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 935 337.00 | 8 045 279.00 | | 5 935 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 180 996.00 | 76 333 551.00 | | 80 180 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 935 337.00 | 8 045 279.00 | | 5 935 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 040.00 | 37 265.00 | | 28 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 316 722.00 | | 3 316 722.00 | 3 316 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 722.00 | | 3 316 722.00 | 3 316 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 542 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 887 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 146 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 227 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 227 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 085 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 924 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 224.00 | 31 635.00 | | 27 224.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 542 128.00 | 7 745 249.00 | | 7 542 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 227.00 | 138 525.00 | | 117 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 217 446.00 | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 231 655.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 649 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 914.00 | 729 354.00 | | 116 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 080.00 | -497 699.00 | | -112 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475 172.00 | 1 484 454.00 | | 1 475 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 119 229.00 | 18 610 420.00 | | 18 119 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781 858.00 | 12 256 593.00 | | 10 781 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 337 371.00 | 6 353 826.00 | | 7 337 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 870 716.00 | | 1 320 378.00 | 85 870 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 438 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 438 812.00 | 79 334 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438 812.00 | 85 752 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 747 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 670 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747 476.00 | | | 5 747 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 310.00 | | | 670 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 452 929.00 | | 1 320 378.00 | 79 452 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 484.00 | 10 350.00 | | 550 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 995.00 | 10 350.00 | | 542 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 409.00 | 64 929.00 | 1 268.00 | 54 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 646 687.00 | 3 085 363.00 | 7 227 050.00 | 9 646 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 701 096.00 | 3 150 292.00 | 7 228 318.00 | 9 701 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 085 363.00 | 7 227 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 929.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 258.00 | 168 258.00 | | 168 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 700.00 | 393 700.00 | | 393 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 213.00 | 231 213.00 | | 231 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 128.00 | 1 092 128.00 | | 1 092 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VB T. V. A. | 225 746.00 | 225 746.00 | | 225 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 942 182.00 | 3 942 182.00 | | 3 942 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 426.00 | 229 426.00 | | 229 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 063.00 | 488 063.00 | | 488 063.00 |
VW T.V.A. | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 337.00 | 5 935 337.00 | | 5 935 337.00 |