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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 934.00 | 56 847.00 | 1 086.00 | 57 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 031.00 | 182 799.00 | 15 232.00 | 198 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 611.00 | 243 726.00 | 19 886.00 | 263 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 675.00 | 1 618.00 | 323 058.00 | 324 675.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CF Disponibilités | 403 019.00 | | 403 019.00 | 403 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 565.00 | 1 618.00 | 821 947.00 | 823 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 176.00 | 245 344.00 | 841 833.00 | 1 087 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 898.00 | | | 166 898.00 |
DL TOTAL (I) | 373 431.00 | | | 373 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 686.00 | | | 180 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 966.00 | | | 279 966.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 401.00 | | | 468 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 833.00 | | | 841 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 401.00 | | | 468 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 445.00 | | 2 167.00 | 261 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 798.00 | | 2 167.00 | 253 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 273.00 | 10 453.00 | | 233 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 193.00 | 10 453.00 | | 229 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 777.00 | | 159 777.00 | 159 777.00 |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | 324.00 | 380.00 | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | 324.00 | 380.00 | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 451.00 | 324.00 | 160 157.00 | 161 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 686.00 | 180 686.00 | | 180 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 970.00 | 172 970.00 | | 172 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
UX Autres créances clients | 322 741.00 | 322 741.00 | | 322 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 605.00 | 330 038.00 | 3 567.00 | 333 605.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 401.00 | 468 401.00 | | 468 401.00 |