| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 149 121.00 | 95 086.00 | 54 036.00 | 149 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 066.00 | 224 958.00 | 13 108.00 | 238 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 291.00 | 57 578.00 | 12 713.00 | 70 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 639.00 | 417 465.00 | 87 174.00 | 504 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 273.00 | | 113 273.00 | 113 273.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 233.00 | | 74 233.00 | 74 233.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 218 511.00 | | 218 511.00 | 218 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 567.00 | | 458 567.00 | 458 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 206.00 | 417 465.00 | 545 741.00 | 963 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 227 107.00 | 243 965.00 | | 227 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 288.00 | -16 858.00 | | 35 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 672.00 | 2 431.00 | | 1 672.00 |
DK Provisions réglementées | 52 753.00 | 54 617.00 | | 52 753.00 |
DL TOTAL (I) | 325 426.00 | 292 761.00 | | 325 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 596.00 | 90 474.00 | | 86 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 509.00 | 77 454.00 | | 66 509.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 315.00 | 167 927.00 | | 220 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 741.00 | 460 688.00 | | 545 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 315.00 | 167 927.00 | | 220 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 155.00 | | 999 155.00 | 999 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 155.00 | | 999 155.00 | 999 155.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 329.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 517.00 | 13 943.00 | | 2 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 259.00 | 759.00 | | 20 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 232.00 | 2 623.00 | | 76 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 670.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432.00 | 670.00 | | 16 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 800.00 | 1 953.00 | | 59 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 135.00 | 1 416 626.00 | | 1 120 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 847.00 | 1 433 485.00 | | 1 084 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 288.00 | -16 858.00 | | 35 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 775.00 | 17 400.00 | | 24 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 606.00 | | 4 647.00 | 551 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 614.00 | 504 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 614.00 | 461 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 292.00 | | 4 580.00 | 508 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | 67.00 | 3 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 348.00 | 19 329.00 | 35 212.00 | 433 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 504.00 | 19 329.00 | 35 212.00 | 393 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 617.00 | | 1 864.00 | 54 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 617.00 | | 1 864.00 | 54 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 864.00 | |