| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 617.00 | 21 642.00 | 2 975.00 | 24 617.00 |
AH Fonds commercial | 786 410.00 | | 786 410.00 | 786 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 108 725.00 | -108 725.00 | |
AP Constructions | 68 189.00 | 64 086.00 | 4 102.00 | 68 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 157.00 | 1 080 953.00 | 360 204.00 | 1 441 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 594.00 | 1 499 722.00 | 291 872.00 | 1 791 594.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 215.00 | 2 775 129.00 | 1 420 085.00 | 4 195 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 408.00 | | 356 408.00 | 356 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 617.00 | 22 734.00 | 332 882.00 | 355 617.00 |
BZ Autres créances | 733 425.00 | | 733 425.00 | 733 425.00 |
CF Disponibilités | 1 197 106.00 | | 1 197 106.00 | 1 197 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 900.00 | 22 734.00 | 2 700 166.00 | 2 722 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 116.00 | 2 797 864.00 | 4 120 251.00 | 6 918 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 432 002.00 | 262 903.00 | | 432 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 422.00 | 519 099.00 | | -6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 519 614.00 | 876 036.00 | | 519 614.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 69 551.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 69 551.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 018.00 | 192 826.00 | | 1 442 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 10 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 091.00 | 621 857.00 | | 700 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 828.00 | 774 032.00 | | 933 828.00 |
EA Autres dettes | 160 198.00 | 101 500.00 | | 160 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 137.00 | 1 700 217.00 | | 3 586 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 251.00 | 2 645 805.00 | | 4 120 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 313.00 | 1 617 235.00 | | 2 479 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 291.00 | 1 368.00 | | 74 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 243 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 243 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 490 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 924 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 463.00 | 676 000.00 | | 546 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 612.00 | 676 000.00 | | 546 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 370.00 | 451.00 | | 70 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 570.00 | 4 327.00 | | 13 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 440.00 | 4 779.00 | | 98 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 171.00 | 671 220.00 | | 448 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 807.00 | 38 215.00 | | 1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 037 166.00 | 7 630 443.00 | | 11 037 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 043 589.00 | 7 111 344.00 | | 11 043 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 422.00 | 519 099.00 | | -6 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 773.00 | | 1 560 501.00 | 2 878 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 83 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 059.00 | 4 195 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 809.00 | 3 300 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 617.00 | | 786 410.00 | 24 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 297.00 | | 766 452.00 | 2 777 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 857.00 | | 7 638.00 | 76 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 036.00 | 493 902.00 | 242 809.00 | 2 524 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 454.00 | 115 913.00 | | 14 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 582.00 | 377 988.00 | 242 809.00 | 2 509 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 551.00 | 14 500.00 | 69 551.00 | 69 551.00 |
6T Sur comptes clients | 70 556.00 | | 47 821.00 | 70 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 556.00 | | 47 821.00 | 70 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 107.00 | 14 500.00 | 117 372.00 | 140 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 091.00 | 700 091.00 | | 700 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 836.00 | 289 836.00 | | 289 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 198.00 | 160 198.00 | | 160 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
UX Autres créances clients | 329 057.00 | 329 057.00 | | 329 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VB T. V. A. | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 156.00 | 260 333.00 | 929 749.00 | 1 367 156.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 230.00 | | | 274 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 060.00 | 525 060.00 | | 525 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 632.00 | 1 169 386.00 | 83 246.00 | 1 252 632.00 |
VW T.V.A. | 498 820.00 | 498 820.00 | | 498 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 137.00 | 2 479 313.00 | 929 749.00 | 3 586 137.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |