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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 218.00 | 108 884.00 | 17 334.00 | 126 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 904.00 | 139 270.00 | 591 634.00 | 730 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 675.00 | | 594 675.00 | 594 675.00 |
BZ Autres créances | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CF Disponibilités | 705 323.00 | | 705 323.00 | 705 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 125.00 | | 1 396 125.00 | 1 396 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 029.00 | 139 270.00 | 1 987 759.00 | 2 127 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 120.00 | 1 013 633.00 | | 1 017 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 316.00 | 213 487.00 | | 78 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 135.00 | 1 830 819.00 | | 1 699 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 917.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 85 974.00 | | 21 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 926.00 | 253 020.00 | | 253 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 184.00 | 3 000.00 | | 9 184.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 3 175.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 624.00 | 346 087.00 | | 288 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 759.00 | 2 176 906.00 | | 1 987 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 624.00 | 346 087.00 | | 288 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 359.00 | | 2 012 359.00 | 2 012 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 359.00 | | 2 012 359.00 | 2 012 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 918.00 | |
GE Autres charges | | | 28 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 983.00 | 50 116.00 | | 39 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 439.00 | 73 146.00 | | 27 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 136.00 | 2 516 980.00 | | 2 040 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 820.00 | 2 303 493.00 | | 1 961 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 316.00 | 213 487.00 | | 78 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 788.00 | 12 280.00 | | 15 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 089.00 | | 3 815.00 | 727 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 203.00 | | | 579 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 403.00 | | 3 815.00 | 122 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 352.00 | 13 918.00 | | 125 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 966.00 | 13 918.00 | | 94 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 594 675.00 | 594 675.00 | | 594 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 286.00 | 690 802.00 | 25 484.00 | 716 286.00 |
VW T.V.A. | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 624.00 | 288 624.00 | | 288 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
ST Autres comptes | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
YT Sous‐traitance | 423 308.00 | | | 423 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 492.00 | | | 403 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 832.00 | | | 140 832.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 071.00 | | | 896 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |