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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 188.00 | | 1 831 188.00 | 1 831 188.00 |
BZ Autres créances | 2 731 004.00 | | 2 731 004.00 | 2 731 004.00 |
CF Disponibilités | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 641 559.00 | | 4 641 559.00 | 4 641 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 559.00 | | 4 641 559.00 | 4 641 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 779 743.00 | 540 869.00 | | 779 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 614.00 | 238 874.00 | | 74 614.00 |
DL TOTAL (I) | 876 358.00 | 801 743.00 | | 876 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 281 242.00 | 1 164 727.00 | | 1 281 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281 242.00 | 1 208 427.00 | | 1 281 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 317.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 387.00 | 28 373.00 | | 82 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 201.00 | 63 927.00 | | 47 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 476.00 | 2 175 424.00 | | 2 349 476.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 28 472.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 961.00 | 2 296 514.00 | | 2 483 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 559.00 | 4 306 683.00 | | 4 641 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 738 340.00 | | 10 738 340.00 | 10 738 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 738 340.00 | | 10 738 340.00 | 10 738 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 911 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 086 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 616 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 750.00 | 18 900.00 | | 50 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 750.00 | 18 900.00 | | 50 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 738.00 | 16 153.00 | | 118 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 576.00 | | | 145 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 314.00 | 16 153.00 | | 264 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 564.00 | 2 747.00 | | -213 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235.00 | -1 623.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 779.00 | 11 277 399.00 | | 10 961 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 887 165.00 | 11 038 525.00 | | 10 887 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 614.00 | 238 874.00 | | 74 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 208 427.00 | 150 916.00 | 78 101.00 | 1 208 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 427.00 | 150 916.00 | 78 101.00 | 1 208 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 340.00 | 78 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 576.00 | | |