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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AN Terrains | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 527.00 | 50 473.00 | 11 053.00 | 61 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 206.00 | 68 915.00 | 15 291.00 | 84 206.00 |
BT Marchandises | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 518.00 | | 60 518.00 | 60 518.00 |
BZ Autres créances | 1 275 073.00 | 436 946.00 | 838 127.00 | 1 275 073.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 254.00 | 436 946.00 | 917 308.00 | 1 354 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 460.00 | 505 861.00 | 932 599.00 | 1 438 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 248 415.00 | | | 1 248 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 523 165.00 | | | 523 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
DL TOTAL (I) | 722 168.00 | | | 722 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 552.00 | | | 125 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 430.00 | | | 210 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 599.00 | | | 932 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 733.00 | | 298 733.00 | 298 733.00 |
FD Production vendue biens | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
FG Production vendue services | 306 788.00 | | 306 788.00 | 306 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 055.00 | | 613 055.00 | 613 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 639.00 | | | -7 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 526.00 | | | 632 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 773.00 | | | 584 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 416.00 | | 1 248 416.00 | 1 248 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 448.00 | 89 032.00 | 1 248 416.00 | 1 337 448.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 031.00 | 207 031.00 | | 207 031.00 |