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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 180.00 | 217 997.00 | 1 183.00 | 219 180.00 |
AH Fonds commercial | 93 193.00 | 93 192.00 | 1.00 | 93 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 154.00 | 389 862.00 | 46 292.00 | 436 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 355 286.00 | | 355 286.00 | 355 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 908.00 | 701 051.00 | 417 857.00 | 1 118 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 846.00 | | 174 846.00 | 174 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 471 890.00 | 302 132.00 | 9 169 758.00 | 9 471 890.00 |
BZ Autres créances | 2 869 933.00 | | 2 869 933.00 | 2 869 933.00 |
CF Disponibilités | 53 901 101.00 | | 53 901 101.00 | 53 901 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 417 770.00 | 302 132.00 | 66 115 638.00 | 66 417 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 536 678.00 | 1 003 183.00 | 66 533 495.00 | 67 536 678.00 |
CU Autres participations | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 912.00 | -238 255.00 | | -663 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 448.00 | -425 657.00 | | -141 448.00 |
DL TOTAL (I) | 52 495.00 | 193 943.00 | | 52 495.00 |
DP Provisions pour risques | 274 304.00 | 74 999.00 | | 274 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 304.00 | 74 999.00 | | 274 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 542.00 | 994 350.00 | | 63 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 717 118.00 | 5 259 963.00 | | 6 717 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 215 352.00 | 4 420 072.00 | | 5 215 352.00 |
EA Autres dettes | 54 210 684.00 | 52 087 807.00 | | 54 210 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 206 695.00 | 62 781 192.00 | | 66 206 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 533 495.00 | 63 050 134.00 | | 66 533 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 827 318.00 | | 16 827 318.00 | 16 827 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 827 318.00 | | 16 827 318.00 | 16 827 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 005 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 033 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 017 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 752.00 | |
GE Autres charges | | | 792 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 106 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204 900.00 | 26 889.00 | | 1 204 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 900.00 | 26 889.00 | | 1 204 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 137.00 | | 1 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 919.00 | 24 074.00 | | 210 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 682.00 | 24 211.00 | | 212 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992 218.00 | 2 678.00 | | 992 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 213 338.00 | 15 980 224.00 | | 19 213 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 354 786.00 | 16 405 881.00 | | 19 354 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 448.00 | -425 657.00 | | -141 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 203.00 | | 47 500.00 | 1 077 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 795.00 | 370 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 1 118 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 372.00 | | 1.00 | 312 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 905.00 | | 17 249.00 | 418 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 926.00 | | 30 250.00 | 345 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 291.00 | 27 760.00 | | 673 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 098.00 | 4 091.00 | | 307 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 193.00 | 23 669.00 | | 366 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 999.00 | 449 752.00 | 250 447.00 | 74 999.00 |
6T Sur comptes clients | 251 530.00 | 104 531.00 | 53 929.00 | 251 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 530.00 | 104 531.00 | 53 929.00 | 251 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 529.00 | 554 283.00 | 304 376.00 | 326 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 717 118.00 | 6 717 118.00 | | 6 717 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 219.00 | 1 058 219.00 | | 1 058 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 371.00 | 1 112 371.00 | | 1 112 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 210 684.00 | 54 210 684.00 | | 54 210 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 286.00 | | 355 286.00 | 355 286.00 |
UX Autres créances clients | 9 471 890.00 | 9 471 890.00 | | 9 471 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 854 808.00 | 1 854 808.00 | | 1 854 808.00 |
VC Groupe et associés | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 674.00 | 173 674.00 | | 173 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 845.00 | 236 845.00 | | 236 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 871 954.00 | 12 516 669.00 | 355 286.00 | 12 871 954.00 |
VW T.V.A. | 2 871 087.00 | 2 871 087.00 | | 2 871 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 206 695.00 | 66 206 695.00 | | 66 206 695.00 |