| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 801.00 | 22 023.00 | 15 779.00 | 37 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 167.00 | 267 235.00 | 1 017 931.00 | 1 285 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 511.00 | | 120 511.00 | 120 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 569.00 | 299 914.00 | 1 159 655.00 | 1 459 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 747.00 | | 2 003 747.00 | 2 003 747.00 |
BZ Autres créances | 2 130 396.00 | | 2 130 396.00 | 2 130 396.00 |
CF Disponibilités | 385 217.00 | | 385 217.00 | 385 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 778.00 | | 4 555 778.00 | 4 555 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 346.00 | 299 914.00 | 5 715 433.00 | 6 015 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 252.00 | 420 252.00 | | 420 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
DG Autres réserves | 366 530.00 | 553 033.00 | | 366 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 679.00 | 213 498.00 | | 439 679.00 |
DK Provisions réglementées | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 858.00 | 1 228 807.00 | | 1 308 858.00 |
DP Provisions pour risques | 43 368.00 | 28 271.00 | | 43 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 368.00 | 28 271.00 | | 43 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 245.00 | 196 073.00 | | 1 239 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 459.00 | 10 798.00 | | 218 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 907.00 | 1 146 862.00 | | 1 019 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 547.00 | 1 623 089.00 | | 1 708 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 549.00 | 93 870.00 | | 168 549.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 5 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 207.00 | 3 076 192.00 | | 4 363 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 433.00 | 4 333 271.00 | | 5 715 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 203 240.00 | | 12 203 240.00 | 12 203 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 203 240.00 | | 12 203 240.00 | 12 203 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 680 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 851 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 717 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 760 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 149.00 | | | 456 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 755.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 869.00 | 581.00 | | 40 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 969.00 | 1 336.00 | | 40 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 969.00 | -1 336.00 | | -40 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 527.00 | 65 348.00 | | 238 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 878.00 | -164 666.00 | | 207 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 690 386.00 | 11 812 705.00 | | 12 690 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 250 707.00 | 11 599 208.00 | | 12 250 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 679.00 | 213 498.00 | | 439 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 057.00 | | | 325 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 271.00 | | 1 118 168.00 | 435 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 870.00 | | 1 459 569.00 | 93 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 870.00 | | 1 443 479.00 | 93 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 181.00 | | 1 118 168.00 | 419 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 571.00 | 196 343.00 | | 103 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 915.00 | 196 343.00 | | 92 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 372.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 271.00 | 30 497.00 | 15 400.00 | 28 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 271.00 | 70 869.00 | 15 400.00 | 28 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 15 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 869.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 593.00 | 334.00 | 9 259.00 | 9 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 907.00 | 1 019 907.00 | | 1 019 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 309.00 | 972 309.00 | | 972 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 495.00 | 329 495.00 | | 329 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 549.00 | 168 549.00 | | 168 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 747.00 | 2 003 747.00 | | 2 003 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VB T. V. A. | 147 023.00 | 147 023.00 | | 147 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 219.00 | 1 424 219.00 | | 1 424 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 245.00 | 270 534.00 | 968 711.00 | 1 239 245.00 |
VI Groupe et associés | 208 866.00 | 208 866.00 | | 208 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 823.00 | | | 1 098 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 631.00 | 521 631.00 | | 521 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 012.00 | 4 147 578.00 | 5 434.00 | 4 153 012.00 |
VW T.V.A. | 388 555.00 | 388 555.00 | | 388 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 207.00 | 3 385 237.00 | 977 970.00 | 4 363 207.00 |