| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
AP Constructions | 396 520.00 | 42 543.00 | 353 977.00 | 396 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 604.00 | 147 485.00 | 284 119.00 | 431 604.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 033.00 | 197 552.00 | 827 480.00 | 1 025 033.00 |
BT Marchandises | 275 812.00 | | 275 812.00 | 275 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
BZ Autres créances | 109 573.00 | | 109 573.00 | 109 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 284.00 | | 137 284.00 | 137 284.00 |
CF Disponibilités | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 273.00 | | 640 273.00 | 640 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 305.00 | 197 552.00 | 1 467 753.00 | 1 665 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 875 629.00 | 894 759.00 | | 875 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 572.00 | 55 871.00 | | 28 572.00 |
DL TOTAL (I) | 937 740.00 | 984 168.00 | | 937 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 045.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 737.00 | 279 600.00 | | 236 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 732.00 | 33 366.00 | | 46 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 358.00 | 106 801.00 | | 123 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 187.00 | 169 722.00 | | 123 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 013.00 | 589 489.00 | | 530 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 753.00 | 1 607 702.00 | | 1 467 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 614.00 | 352 752.00 | | 336 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 032.00 | | 277 001.00 | 748 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 124.00 | | 276 400.00 | 637 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 732.00 | | 601.00 | 31 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 298.00 | 54 254.00 | | 143 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 1 232.00 | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 006.00 | 53 022.00 | | 137 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 358.00 | 123 358.00 | | 123 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
UX Autres créances clients | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 737.00 | 43 337.00 | 178 193.00 | 236 737.00 |
VI Groupe et associés | 46 732.00 | 46 732.00 | 6.00 | 46 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 339.00 | 211 006.00 | 32 333.00 | 243 339.00 |
VW T.V.A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 013.00 | 336 614.00 | 178 193.00 | 530 013.00 |