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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 118.00 | 9 141.00 | 978.00 | 10 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 251.00 | 48 365.00 | 25 886.00 | 74 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 453.00 | 57 506.00 | 26 948.00 | 84 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BN En cours de production de biens | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 364.00 | 550.00 | 24 814.00 | 25 364.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CF Disponibilités | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 721.00 | 550.00 | 160 171.00 | 160 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 174.00 | 58 056.00 | 187 119.00 | 245 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DL TOTAL (I) | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 598.00 | | | 79 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 119.00 | | | 187 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 359.00 | | 356 359.00 | 356 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 359.00 | | 356 359.00 | 356 359.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 266.00 | | | 352 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 965.00 | | | 334 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 630.00 | | 824.00 | 83 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 546.00 | | 824.00 | 83 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 902.00 | 10 604.00 | | 46 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 902.00 | 10 604.00 | | 46 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 035.00 | 10 580.00 | 7 455.00 | 18 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 724.00 | 40 640.00 | 84.00 | 40 724.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 598.00 | 72 143.00 | 7 455.00 | 79 598.00 |