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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 410.00 | 63 915.00 | 495.00 | 64 410.00 |
AN Terrains | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
AP Constructions | 531 849.00 | 450 396.00 | 81 454.00 | 531 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 882 497.00 | 2 669 776.00 | 212 721.00 | 2 882 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 266.00 | 413 981.00 | 24 285.00 | 438 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 476.00 | 3 598 067.00 | 517 409.00 | 4 115 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011 684.00 | | 1 011 684.00 | 1 011 684.00 |
BN En cours de production de biens | 96 405.00 | | 96 405.00 | 96 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 416.00 | 10 700.00 | 2 123 716.00 | 2 134 416.00 |
BZ Autres créances | 290 498.00 | | 290 498.00 | 290 498.00 |
CF Disponibilités | 776 331.00 | | 776 331.00 | 776 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 521.00 | 10 700.00 | 4 329 821.00 | 4 340 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 997.00 | 3 608 768.00 | 4 847 230.00 | 8 455 997.00 |
CU Autres participations | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 406 935.00 | 1 271 583.00 | | 1 406 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 465.00 | 200 351.00 | | 175 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 670.00 | 8 575.00 | | 6 670.00 |
DK Provisions réglementées | 495.00 | 1 329.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 866.00 | 1 596 140.00 | | 1 703 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 115.00 | 158 820.00 | | 67 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 692.00 | 124 370.00 | | 165 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 313 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 993.00 | 1 688 219.00 | | 2 031 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 663.00 | 1 190 416.00 | | 482 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 30 080.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 386 301.00 | 744 359.00 | | 386 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 364.00 | 9 249 374.00 | | 3 143 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 230.00 | 10 845 514.00 | | 4 847 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 417 296.00 | | 10 417 296.00 | 10 417 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 296.00 | | 10 417 296.00 | 10 417 296.00 |
FM Production stockée | | | 56 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 532 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 579 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 307 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 371.00 | 100 802.00 | | 88 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 663.00 | 101 636.00 | | 94 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 274.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 251.00 | 274.00 | | 73 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 412.00 | 101 362.00 | | 21 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 648.00 | -1 628.00 | | 50 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 627 962.00 | 8 614 257.00 | | 10 627 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452 497.00 | 8 413 906.00 | | 10 452 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 465.00 | 200 351.00 | | 175 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 038.00 | | 135 002.00 | 4 148 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 563.00 | 4 115 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 563.00 | 4 015 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 794.00 | | 134 424.00 | 4 048 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 834.00 | | 578.00 | 34 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 226.00 | 118 831.00 | 94 990.00 | 3 574 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 082.00 | 833.00 | | 63 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 144.00 | 117 998.00 | 94 990.00 | 3 511 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 329.00 | | 833.00 | 1 329.00 |
6T Sur comptes clients | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 029.00 | | 833.00 | 12 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 993.00 | 2 031 993.00 | | 2 031 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 616.00 | 92 616.00 | | 92 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 301.00 | 386 301.00 | | 386 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 416.00 | 2 134 416.00 | | 2 134 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VB T. V. A. | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VI Groupe et associés | 165 692.00 | 165 692.00 | | 165 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 861.00 | 2 456 101.00 | 12 760.00 | 2 468 861.00 |
VW T.V.A. | 210 226.00 | 210 226.00 | | 210 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 364.00 | 3 143 364.00 | | 3 143 364.00 |