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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 3 500.00 | 395.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 189.00 | 6 682.00 | 22 508.00 | 29 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 593 372.00 | | 593 372.00 | 593 372.00 |
CF Disponibilités | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 409.00 | | 618 409.00 | 618 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 598.00 | 6 682.00 | 640 917.00 | 647 598.00 |
CU Autres participations | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 365 569.00 | 391 435.00 | | 365 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 434.00 | 124 134.00 | | 176 434.00 |
DL TOTAL (I) | 550 804.00 | 524 369.00 | | 550 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 135.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 110.00 | 42 496.00 | | 44 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 258.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 462.00 | 38 806.00 | | 43 462.00 |
EA Autres dettes | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 113.00 | 113 696.00 | | 90 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 917.00 | 638 065.00 | | 640 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 113.00 | 113 696.00 | | 90 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 400.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 400.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -400.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 744.00 | 41 392.00 | | 61 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 084.00 | 244 453.00 | | 283 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 650.00 | 120 319.00 | | 106 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 434.00 | 124 134.00 | | 176 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122.00 | 560.00 | | 6 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 560.00 | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 931.00 | 592 931.00 | | 592 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 614.00 | 593 614.00 | | 593 614.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |