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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 440.00 | 90 328.00 | 68 111.00 | 158 440.00 |
AP Constructions | 9 699 354.00 | 6 846 265.00 | 2 853 089.00 | 9 699 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900 514.00 | 6 277 497.00 | 1 623 017.00 | 7 900 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821 402.00 | 2 417 266.00 | 404 136.00 | 2 821 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 323.00 | | 321 323.00 | 321 323.00 |
AX Avances et acomptes | 117 228.00 | | 117 228.00 | 117 228.00 |
BF Prêts | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 027 211.00 | 15 631 357.00 | 5 395 854.00 | 21 027 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
BT Marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 602.00 | 11 845.00 | 61 758.00 | 73 602.00 |
BZ Autres créances | 904 611.00 | 1 500.00 | 903 111.00 | 904 611.00 |
CF Disponibilités | 974 842.00 | | 974 842.00 | 974 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 066.00 | | 171 066.00 | 171 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 837.00 | 13 345.00 | 2 162 492.00 | 2 175 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 203 048.00 | 15 644 702.00 | 7 558 346.00 | 23 203 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 465 091.00 | | | 465 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 148 401.00 | 491 056.00 | | 148 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 772.00 | -342 655.00 | | -232 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 598.00 | 111 854.00 | | 75 598.00 |
DL TOTAL (I) | 158 922.00 | 427 949.00 | | 158 922.00 |
DP Provisions pour risques | 258 104.00 | 208 104.00 | | 258 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 578.00 | 44 212.00 | | 72 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 682.00 | 252 316.00 | | 330 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 480.00 | 300 000.00 | | 427 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813 769.00 | 3 747 805.00 | | 3 813 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 019.00 | 66 917.00 | | 83 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 405.00 | 178 426.00 | | 254 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 197.00 | 2 029 873.00 | | 2 054 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 294.00 | 169 608.00 | | 147 294.00 |
EA Autres dettes | 288 497.00 | 301 882.00 | | 288 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | 913.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 068 742.00 | 6 795 423.00 | | 7 068 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 346.00 | 7 475 688.00 | | 7 558 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 686 497.00 | 6 527 658.00 | | 6 686 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 8 700 438.00 | | 8 700 438.00 | 8 700 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700 577.00 | | 8 700 577.00 | 8 700 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 876 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 584.00 | |
GE Autres charges | | | 492 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 714.00 | 122 907.00 | | 126 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 196.00 | 270 324.00 | | 266 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 900.00 | 104 038.00 | | 61 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 563.00 | 37 590.00 | | 39 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 464.00 | 176 182.00 | | 101 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 527.00 | 119 281.00 | | 30 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | 12 375.00 | | 3 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 86 554.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 835.00 | 218 210.00 | | 83 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 629.00 | -42 028.00 | | 17 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 475.00 | -8 430.00 | | -20 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 991 861.00 | 8 774 600.00 | | 8 991 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 224 633.00 | 9 117 255.00 | | 9 224 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 772.00 | -342 655.00 | | -232 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 208 326.00 | | 1 035 034.00 | 20 208 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 039.00 | | 8 951.00 | 10 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 650.00 | 202 499.00 | 21 027 211.00 | 13 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | 202 499.00 | 20 859 821.00 | 3 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 433.00 | | 2 007.00 | 156 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 038 404.00 | | 1 027 527.00 | 20 038 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 490.00 | | 5 500.00 | 13 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 761 535.00 | 1 069 014.00 | 199 191.00 | 14 761 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 670.00 | 1 659.00 | | 88 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 672 865.00 | 1 067 355.00 | 199 191.00 | 14 672 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 316.00 | 122 584.00 | 44 218.00 | 252 316.00 |
6T Sur comptes clients | 6 525.00 | 5 768.00 | 448.00 | 6 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 025.00 | 5 768.00 | 448.00 | 8 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 341.00 | 128 352.00 | 44 666.00 | 260 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 352.00 | 44 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 405.00 | 254 405.00 | | 254 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 211.00 | 604 211.00 | | 604 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 348.00 | 380 348.00 | | 380 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 294.00 | 147 294.00 | | 147 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 497.00 | 288 497.00 | | 288 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 7 233.00 | 4 362.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VB T. V. A. | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VC Groupe et associés | 704 515.00 | 239 424.00 | | 704 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 117.00 | 127 891.00 | 299 226.00 | 427 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 813 769.00 | 3 813 769.00 | | 3 813 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
VP Divers | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067 417.00 | 1 067 417.00 | | 1 067 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 066.00 | 171 066.00 | | 171 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 230.00 | 688 550.00 | 469 680.00 | 1 158 230.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 723.00 | 6 686 497.00 | 299 226.00 | 6 985 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |