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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 292.00 | 227 050.00 | 17 243.00 | 244 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 262.00 | 99 167.00 | 4 096.00 | 103 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 075.00 | | 254 075.00 | 254 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 574.00 | 327 628.00 | 277 945.00 | 605 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BT Marchandises | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 388.00 | | 364 388.00 | 364 388.00 |
CF Disponibilités | 457 247.00 | | 457 247.00 | 457 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 300.00 | | 926 300.00 | 926 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 874.00 | 327 628.00 | 1 204 245.00 | 1 531 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 908 605.00 | 833 620.00 | | 908 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 118.00 | 74 985.00 | | 109 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 107.00 | 916 990.00 | | 1 026 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 665.00 | 9 324.00 | | 23 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 1 036.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 013.00 | 92 891.00 | | 107 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 430.00 | 50 518.00 | | 45 430.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 900.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 138.00 | 154 669.00 | | 178 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 245.00 | 1 071 658.00 | | 1 204 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 138.00 | 154 669.00 | | 178 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 168.00 | | 145 168.00 | 145 168.00 |
FD Production vendue biens | 556 691.00 | | 556 691.00 | 556 691.00 |
FG Production vendue services | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 069.00 | | 777 069.00 | 777 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 992.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | 6 991.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 554.00 | 9 909.00 | | 26 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 379.00 | 714 079.00 | | 783 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 261.00 | 639 094.00 | | 674 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 118.00 | 74 985.00 | | 109 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 808.00 | | 5 766.00 | 599 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 789.00 | | 1 765.00 | 345 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 606.00 | | 4 001.00 | 252 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 636.00 | 22 992.00 | | 304 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 224.00 | 22 992.00 | | 303 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 075.00 | | 254 075.00 | 254 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 655.00 | 75 047.00 | 256 608.00 | 331 655.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 5 813.00 | | 4 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 600.00 | 2 560.00 | | 2 600.00 |
ST Autres comptes | 74 361.00 | 77 514.00 | | 74 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 328.00 | 26 136.00 | | 28 328.00 |
YT Sous‐traitance | 117 889.00 | 121 283.00 | | 117 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 261.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | 6 073.00 | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 030.00 | 137 116.00 | | 151 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 851.00 | 63 398.00 | | 64 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 178.00 | 227 494.00 | | 223 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |