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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 741 217.00 | 15 572.00 | 725 645.00 | 741 217.00 |
AP Constructions | 1 046 645.00 | 899 918.00 | 146 726.00 | 1 046 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 449.00 | 287 791.00 | 133 657.00 | 421 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 532.00 | 1 203 282.00 | 2 532 249.00 | 3 735 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 876.00 | 26 958.00 | 2 918.00 | 29 876.00 |
BZ Autres créances | 1 479 162.00 | | 1 479 162.00 | 1 479 162.00 |
CF Disponibilités | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 409.00 | 26 958.00 | 1 553 450.00 | 1 580 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 942.00 | 1 230 241.00 | 4 085 700.00 | 5 315 942.00 |
CU Autres participations | 1 523 727.00 | | 1 523 727.00 | 1 523 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
DG Autres réserves | 2 374 523.00 | | | 2 374 523.00 |
DH Report à nouveau | 714 427.00 | | | 714 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 751.00 | | | 4 067 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 700.00 | | | 4 085 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 863.00 | | | -7 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 439.00 | 46 843.00 | | 1 156 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 439.00 | 46 843.00 | | 1 156 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 162.00 | 1 479 162.00 | | 1 479 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 531.00 | 1 509 039.00 | 2 493.00 | 1 511 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |