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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | 15 622.00 | 1 529.00 | 17 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 556.00 | 235 170.00 | 49 386.00 | 284 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 402.00 | 56 181.00 | 27 221.00 | 83 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 001.00 | 306 973.00 | 101 029.00 | 408 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 767.00 | | 274 767.00 | 274 767.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 356.00 | | 178 356.00 | 178 356.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 880.00 | 3 837.00 | 29 043.00 | 32 880.00 |
CF Disponibilités | 645 192.00 | | 645 192.00 | 645 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 250.00 | 3 837.00 | 1 203 413.00 | 1 207 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 251.00 | 310 809.00 | 1 304 442.00 | 1 615 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 552 108.00 | 517 871.00 | | 552 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 785.00 | 34 238.00 | | 98 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 894.00 | 992 108.00 | | 1 090 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 576.00 | 62 661.00 | | 36 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 591.00 | 62 839.00 | | 43 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 073.00 | 96 441.00 | | 60 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 308.00 | 67 115.00 | | 73 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 548.00 | 289 056.00 | | 213 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 442.00 | 1 281 164.00 | | 1 304 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 007.00 | 252 518.00 | | 189 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 866.00 | 52 606.00 | 151 499.00 | 405 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | 547.00 | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 790.00 | 52 060.00 | 151 499.00 | 390 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 892.00 | 12 500.00 | 6 392.00 | 18 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 406.00 | 184 406.00 | | 184 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 298.00 | 196 906.00 | 6 392.00 | 203 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |