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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 181 109.00 | | 181 109.00 | 181 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 249.00 | | 169 249.00 | 169 249.00 |
BN En cours de production de biens | 170 380.00 | | 170 380.00 | 170 380.00 |
BZ Autres créances | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 608.00 | | 745 608.00 | 745 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 718.00 | | 926 718.00 | 926 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DH Report à nouveau | -18 504.00 | | | -18 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 857.00 | | | 761 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 047.00 | | | 769 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 718.00 | | | 926 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 047.00 | | | 769 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
FM Production stockée | | | 170 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 234.00 | | | 193 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 778.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 778.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141 778.00 | 141 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141 778.00 | 141 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
VI Groupe et associés | 761 857.00 | 761 857.00 | | 761 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 353.00 | 333 353.00 | | 333 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 274.00 | 404 274.00 | | 404 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 047.00 | 769 047.00 | | 769 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
ST Autres comptes | 182 627.00 | | | 182 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 999.00 | | | 199 999.00 |