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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 904.00 | 38 270.00 | 18 634.00 | 56 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 327.00 | 42 735.00 | 47 591.00 | 90 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 975.00 | 101 509.00 | 108 465.00 | 209 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 872.00 | | 1 341 872.00 | 1 341 872.00 |
BZ Autres créances | 230 626.00 | | 230 626.00 | 230 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 683 881.00 | | 683 881.00 | 683 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 926.00 | | 2 566 926.00 | 2 566 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 901.00 | 101 509.00 | 2 675 391.00 | 2 776 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 937 092.00 | | | 937 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 120.00 | | | 1 221 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 396.00 | | | 639 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 410.00 | | | 814 410.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 271.00 | | | 1 454 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 391.00 | | | 2 675 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 271.00 | | | 1 454 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 796 161.00 | 405 091.00 | 8 201 253.00 | 7 796 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 796 161.00 | 405 091.00 | 8 201 253.00 | 7 796 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 420 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 188 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 228.00 | | | 219 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 352.00 | | | -5 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 284.00 | | | 8 429 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 256.00 | | | 8 266 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 028.00 | | | 163 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 349.00 | | 31 648.00 | 355 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 636.00 | 42 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 022.00 | 209 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 477.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 908.00 | 167 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 819.00 | | 30 825.00 | 238 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 053.00 | | 823.00 | 46 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 740.00 | 16 531.00 | 170 762.00 | 255 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 263.00 | 16 531.00 | 100 284.00 | 185 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 396.00 | 639 396.00 | | 639 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 410.00 | 814 410.00 | | 814 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 872.00 | 1 341 872.00 | | 1 341 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 627.00 | 230 627.00 | | 230 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 093.00 | 1 582 853.00 | 42 240.00 | 1 625 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 271.00 | 1 454 271.00 | | 1 454 271.00 |