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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 587.00 | 124 619.00 | 5 968.00 | 130 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 212.00 | 102 765.00 | 9 447.00 | 112 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 607.00 | 227 384.00 | 27 223.00 | 254 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 711.00 | | 1 239 711.00 | 1 239 711.00 |
BZ Autres créances | 879 120.00 | | 879 120.00 | 879 120.00 |
CF Disponibilités | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 714.00 | | 2 201 714.00 | 2 201 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 322.00 | 227 384.00 | 2 228 938.00 | 2 456 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 278.00 | | | 360 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DH Report à nouveau | 970 523.00 | | | 970 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 304.00 | | | 1 483 304.00 |
DP Provisions pour risques | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 724.00 | | | 540 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 429.00 | | | 200 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 176.00 | | | 743 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 938.00 | | | 2 228 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 176.00 | | | 743 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 450.00 | 755 991.00 | 1 349 441.00 | 593 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 450.00 | 755 991.00 | 1 349 441.00 | 593 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 501 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 705.00 | | | 1 955 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 702.00 | | | 1 839 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 511.00 | | 12 304.00 | 267 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 208.00 | 254 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 208.00 | 112 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 502.00 | | 4 085.00 | 126 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 402.00 | | 6 018.00 | 131 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607.00 | | 2 201.00 | 9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 895.00 | 7 697.00 | 25 208.00 | 244 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 751.00 | 2 868.00 | | 121 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 144.00 | 4 829.00 | 25 208.00 | 123 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 647.00 | 2 458.00 | 96 647.00 | 96 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 647.00 | 2 458.00 | 96 647.00 | 96 647.00 |
UG ‐ Financières | | 2 458.00 | 96 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 724.00 | 540 724.00 | | 540 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 974.00 | 62 974.00 | | 62 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 711.00 | 1 239 711.00 | | 1 239 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 113 082.00 | 113 082.00 | | 113 082.00 |
VC Groupe et associés | 742 632.00 | 742 632.00 | | 742 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 419.00 | 2 190 611.00 | 9 809.00 | 2 200 419.00 |
VW T.V.A. | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 176.00 | 743 176.00 | | 743 176.00 |