| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 626 123.00 | | 1 626 123.00 | 1 626 123.00 |
AP Constructions | 3 709 593.00 | 3 255 834.00 | 453 759.00 | 3 709 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 716.00 | 3 255 834.00 | 2 079 882.00 | 5 335 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 490.00 | | 344 490.00 | 344 490.00 |
BZ Autres créances | 4 734 857.00 | | 4 734 857.00 | 4 734 857.00 |
CF Disponibilités | 505 104.00 | | 505 104.00 | 505 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 821.00 | | 5 587 821.00 | 5 587 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 537.00 | 3 255 834.00 | 7 667 703.00 | 10 923 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 099.00 | 5 490 099.00 | | 5 490 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 000.00 | 504 726.00 | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 593.00 | 618 365.00 | | 5 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 647.00 | 465 462.00 | | 1 025 647.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049 339.00 | 7 078 652.00 | | 7 049 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 434.00 | 282 021.00 | | 521 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 170.00 | 38 924.00 | | 32 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 760.00 | 9 389.00 | | 64 760.00 |
EA Autres dettes | | 297 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 364.00 | 627 845.00 | | 618 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 703.00 | 7 706 497.00 | | 7 667 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 364.00 | 339 644.00 | | 618 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 609.00 | | 1 106 609.00 | 1 106 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 609.00 | | 1 106 609.00 | 1 106 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 649.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773 134.00 | | | 773 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 134.00 | | | 773 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 417.00 | 4 847 934.00 | | 303 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 417.00 | 4 847 934.00 | | 303 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 717.00 | -4 847 934.00 | | 469 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 267.00 | 196 987.00 | | 443 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 750.00 | 5 714 075.00 | | 1 939 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 103.00 | 5 248 613.00 | | 914 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 647.00 | 465 462.00 | | 1 025 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 335 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 335 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 184.00 | 51 649.00 | | 3 204 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 184.00 | 51 649.00 | | 3 204 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 164.00 | 271 164.00 | | 271 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
UX Autres créances clients | 344 490.00 | 344 490.00 | | 344 490.00 |
VB T. V. A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VC Groupe et associés | 4 725 010.00 | 4 725 010.00 | | 4 725 010.00 |
VI Groupe et associés | 256 450.00 | 256 450.00 | | 256 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082 717.00 | 5 082 717.00 | | 5 082 717.00 |
VW T.V.A. | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 364.00 | 618 364.00 | | 618 364.00 |