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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 087.00 | 7 973.00 | 16 114.00 | 24 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 210.00 | 94 387.00 | 19 823.00 | 114 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 968.00 | 102 360.00 | 121 608.00 | 223 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 505.00 | | 308 505.00 | 308 505.00 |
BZ Autres créances | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
CF Disponibilités | 1 307 033.00 | | 1 307 033.00 | 1 307 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 800.00 | | 1 713 800.00 | 1 713 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 768.00 | 102 360.00 | 1 835 408.00 | 1 937 768.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 603 773.00 | 347 027.00 | | 603 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 718.00 | 256 747.00 | | 269 718.00 |
DL TOTAL (I) | 881 877.00 | 612 158.00 | | 881 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 196.00 | 730 334.00 | | 723 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 335.00 | 242 236.00 | | 230 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 531.00 | 972 570.00 | | 953 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 408.00 | 1 584 728.00 | | 1 835 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 531.00 | 972 570.00 | | 953 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 429.00 | 190 117.00 | 3 358 546.00 | 3 168 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 429.00 | 190 117.00 | 3 358 546.00 | 3 168 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 858.00 | 7 965.00 | | 9 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 20 000.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 20 300.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | 20 300.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 200.00 | 97 479.00 | | 108 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 496.00 | 3 382 909.00 | | 3 371 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 778.00 | 3 126 162.00 | | 3 101 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 718.00 | 256 747.00 | | 269 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 650.00 | | 67 362.00 | 173 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 043.00 | 223 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 535.00 | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 508.00 | 114 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 456.00 | | 18 165.00 | 12 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 896.00 | | 8 822.00 | 115 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | 40 375.00 | 45 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 333.00 | 9 195.00 | 15 167.00 | 108 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | 3 435.00 | 4 659.00 | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 136.00 | 5 760.00 | 10 509.00 | 99 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 196.00 | 723 196.00 | | 723 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 308 505.00 | 308 505.00 | | 308 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 438.00 | 406 767.00 | 85 671.00 | 492 438.00 |
VW T.V.A. | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 531.00 | 953 531.00 | | 953 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 935.00 | 15 719.00 | | 11 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 940.00 | 212 233.00 | | 181 940.00 |
ST Autres comptes | 66 924.00 | 80 913.00 | | 66 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 067.00 | 65 041.00 | | 53 067.00 |
YT Sous‐traitance | 2 153 999.00 | 2 201 894.00 | | 2 153 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 935.00 | 15 719.00 | | 11 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 687.00 | 625 791.00 | | 633 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 174.00 | 457 232.00 | | 446 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 455 930.00 | 2 560 081.00 | | 2 455 930.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |