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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 958.00 | 112.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 6 218.00 | 626.00 | 5 592.00 | 6 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 370.00 | 13 189.00 | 24 181.00 | 37 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 960.00 | 303 847.00 | 354 113.00 | 657 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 019.00 | 318 620.00 | 412 399.00 | 731 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BZ Autres créances | 72 122.00 | | 72 122.00 | 72 122.00 |
CF Disponibilités | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 557.00 | | 196 557.00 | 196 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 576.00 | 318 620.00 | 608 956.00 | 927 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 082.00 | 273 082.00 | | 273 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DH Report à nouveau | | -20 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 959.00 | 42 692.00 | | 16 959.00 |
DK Provisions réglementées | 3 001.00 | 609.00 | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 359 282.00 | 362 622.00 | | 359 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 318.00 | 12 461.00 | | 12 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 318.00 | 12 461.00 | | 12 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 331.00 | 120 522.00 | | 103 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 008.00 | 88 250.00 | | 63 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606.00 | 5 858.00 | | 1 606.00 |
EA Autres dettes | 69 412.00 | 39 581.00 | | 69 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 357.00 | 255 478.00 | | 237 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 956.00 | 630 561.00 | | 608 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 326.00 | | 2 290 326.00 | 2 290 326.00 |
FG Production vendue services | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 271.00 | | 2 300 271.00 | 2 300 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 098.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 58.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 44 156.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 36 366.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | 7 790.00 | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 6 476.00 | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 061.00 | 2 557 760.00 | | 2 362 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 102.00 | 2 515 068.00 | | 2 345 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 959.00 | 42 692.00 | | 16 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 024.00 | | 41 725.00 | 691 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 731 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 701 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 454.00 | | 40 824.00 | 662 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 901.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 285.00 | 43 335.00 | | 275 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 48.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 376.00 | 43 287.00 | | 274 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609.00 | 2 401.00 | 8.00 | 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 461.00 | 12 318.00 | 12 461.00 | 12 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 070.00 | 14 719.00 | 12 469.00 | 13 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
VP Divers | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 637.00 | 77 236.00 | 28 401.00 | 105 637.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 357.00 | 237 357.00 | | 237 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |