| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 4 340.00 | 2 160.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
AP Constructions | 49 399.00 | 34 555.00 | 14 843.00 | 49 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 655.00 | 63 963.00 | 17 693.00 | 81 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 718.00 | 12 567.00 | 1 151.00 | 13 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 735.00 | 115 424.00 | 85 310.00 | 200 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
BN En cours de production de biens | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
BZ Autres créances | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 210.00 | | 250 210.00 | 250 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 945.00 | 115 424.00 | 335 521.00 | 450 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -825 915.00 | -828 701.00 | | -825 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 355.00 | 2 786.00 | | 13 355.00 |
DL TOTAL (I) | -797 314.00 | -810 670.00 | | -797 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 491.00 | 89 136.00 | | 13 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 680.00 | 568 385.00 | | 497 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 985.00 | 6 005.00 | | 15 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 633.00 | 254 260.00 | | 360 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 046.00 | 182 166.00 | | 245 046.00 |
EA Autres dettes | | 222 316.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 835.00 | 1 328 558.00 | | 1 132 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 521.00 | 517 888.00 | | 335 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 314.00 | 1 017 007.00 | | 821 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 381.00 | 88 602.00 | | 13 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 204.00 | | 1 184 204.00 | 1 184 204.00 |
FG Production vendue services | 13 461.00 | 1.00 | 13 461.00 | 13 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 664.00 | | 1 197 664.00 | 1 197 664.00 |
FM Production stockée | | | 21 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 047.00 | 10 017.00 | | 47 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 503.00 | 10 017.00 | | 74 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 779.00 | -10 017.00 | | -13 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 243.00 | 1 289 437.00 | | 1 280 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 888.00 | 1 286 651.00 | | 1 266 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 355.00 | 2 787.00 | | 13 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 260.00 | | 10 857.00 | 235 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 455.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 382.00 | 200 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 927.00 | 144 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 842.00 | | 10 857.00 | 151 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 476.00 | 22 875.00 | 17 927.00 | 110 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 2 167.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 303.00 | 20 708.00 | 17 927.00 | 108 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 450.00 | 58 939.00 | 311 511.00 | 370 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 633.00 | 360 633.00 | | 360 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VI Groupe et associés | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 479.00 | 171 479.00 | | 171 479.00 |
VW T.V.A. | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 850.00 | 805 339.00 | 311 511.00 | 1 116 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 794.00 | 12 113.00 | | 11 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 345.00 | 8 594.00 | | 9 345.00 |
ST Autres comptes | 142 490.00 | 150 911.00 | | 142 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 965.00 | 27 055.00 | | 73 965.00 |
YT Sous‐traitance | 92 851.00 | 219 903.00 | | 92 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 920.00 | 68 047.00 | | 8 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 292.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 897.00 | 12 405.00 | | 12 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 197.00 | 241 692.00 | | 226 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 143.00 | 148 065.00 | | 107 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 571.00 | 474 509.00 | | 327 571.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |