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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 405.00 | 2 293.00 | 38 112.00 | 40 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 716.00 | 129 730.00 | 3 986.00 | 133 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 932.00 | 132 023.00 | 53 909.00 | 185 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 178 070.00 | 2 789.00 | 175 281.00 | 178 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 254.00 | | 259 254.00 | 259 254.00 |
BZ Autres créances | 183 127.00 | | 183 127.00 | 183 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 620 451.00 | 2 789.00 | 617 663.00 | 620 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 384.00 | 134 812.00 | 671 572.00 | 806 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 735.00 | 397 735.00 | | 397 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -436 097.00 | -396 034.00 | | -436 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 438.00 | -40 063.00 | | -12 438.00 |
DL TOTAL (I) | -46 227.00 | -33 789.00 | | -46 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 516.00 | 486 761.00 | | 310 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 514.00 | 283 289.00 | | 292 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 936.00 | 78 125.00 | | 111 936.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 209.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 799.00 | 848 384.00 | | 717 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 572.00 | 814 595.00 | | 671 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 037 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 533.00 | |
FM Production stockée | | | 23 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 579.00 | 22 287.00 | | 3 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 438.00 | -40 063.00 | | -12 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 121.00 | | | 174 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 716.00 | | | 133 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 661.00 | 2 362.00 | | 129 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 368.00 | 2 362.00 | | 127 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 305.00 | 8 020.00 | -7 536.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 8 020.00 | -7 536.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 8 020.00 | -7 536.00 | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 516.00 | 310 516.00 | | 310 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 514.00 | 292 514.00 | | 292 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 254.00 | 259 254.00 | | 259 254.00 |
VB T. V. A. | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
VC Groupe et associés | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 192.00 | 454 192.00 | | 454 192.00 |
VW T.V.A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 799.00 | 717 799.00 | | 717 799.00 |