| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 614.00 | 72 692.00 | 1 922.00 | 74 614.00 |
AN Terrains | 772 822.00 | 107 799.00 | 665 023.00 | 772 822.00 |
AP Constructions | 10 313 202.00 | 7 040 101.00 | 3 273 101.00 | 10 313 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 720 234.00 | 14 795 256.00 | 3 924 978.00 | 18 720 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 321.00 | 414 027.00 | 58 294.00 | 472 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 403.00 | 4 750.00 | 55 653.00 | 60 403.00 |
AX Avances et acomptes | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 434 778.00 | 22 434 626.00 | 8 000 153.00 | 30 434 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842 136.00 | 338 530.00 | 1 503 607.00 | 1 842 136.00 |
BN En cours de production de biens | | 2 121.00 | -2 121.00 | |
BP En cours de production de services | 169 847.00 | 2 414.00 | 167 433.00 | 169 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 639.00 | | 155 639.00 | 155 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 649.00 | 86 370.00 | 1 881 279.00 | 1 967 649.00 |
BZ Autres créances | 874 608.00 | | 874 608.00 | 874 608.00 |
CF Disponibilités | 5 656 578.00 | | 5 656 578.00 | 5 656 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 800 306.00 | 429 434.00 | 10 370 873.00 | 10 800 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 235 085.00 | 22 864 060.00 | 18 371 025.00 | 41 235 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 934 960.00 | 8 934 960.00 | | 8 934 960.00 |
DH Report à nouveau | -4 075 212.00 | -3 324 692.00 | | -4 075 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 497 760.00 | -750 520.00 | | -1 497 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 941.00 | 110 452.00 | | 107 941.00 |
DK Provisions réglementées | 1 180 700.00 | 1 002 454.00 | | 1 180 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 628.00 | 5 972 654.00 | | 4 650 628.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 177 114.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 659 620.00 | 1 358 558.00 | | 1 659 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 620.00 | 1 535 672.00 | | 1 819 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481 259.00 | 2 752 255.00 | | 6 481 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 170.00 | 603 093.00 | | 145 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 453.00 | 2 863 658.00 | | 2 739 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 129.00 | 2 712 457.00 | | 2 225 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 559.00 | 232 720.00 | | 181 559.00 |
EA Autres dettes | | 48 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 207.00 | 5 700.00 | | 128 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 900 777.00 | 9 218 763.00 | | 11 900 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 371 025.00 | 16 727 090.00 | | 18 371 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 914.00 | 2 242 615.00 | 2 379 530.00 | 136 914.00 |
FG Production vendue services | 19 929 361.00 | 2 528 512.00 | 22 457 873.00 | 19 929 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 066 276.00 | 4 771 127.00 | 24 837 403.00 | 20 066 276.00 |
FM Production stockée | | | -29 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 483 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 909 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 069 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 667.00 | |
GE Autres charges | | | 484 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 126 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 941.00 | 26 401.00 | | 25 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224 790.00 | 203 420.00 | | 1 224 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 329.00 | 287 445.00 | | 340 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591 060.00 | 517 266.00 | | 1 591 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 104.00 | 22 075.00 | | 335 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 224.00 | 100 787.00 | | 105 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940 279.00 | 335 416.00 | | 1 940 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380 607.00 | 458 278.00 | | 2 380 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789 547.00 | 58 988.00 | | -789 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 074 801.00 | 27 092 025.00 | | 27 074 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 572 561.00 | 27 842 545.00 | | 28 572 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 497 760.00 | -750 520.00 | | -1 497 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 692 191.00 | | 2 070 452.00 | 30 692 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 249.00 | 1 366 615.00 | 30 434 778.00 | 961 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547.00 | 74 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961 249.00 | 1 366 069.00 | 30 354 659.00 | 961 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 612 785.00 | | 2 069 192.00 | 30 612 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 1 260.00 | 4 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 510 049.00 | 1 118 002.00 | 1 310 512.00 | 21 510 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 973.00 | 3 265.00 | 547.00 | 69 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 440 076.00 | 1 114 737.00 | 1 309 965.00 | 21 440 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002 454.00 | 281 461.00 | 103 215.00 | 1 002 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 535 672.00 | 418 476.00 | 134 528.00 | 1 535 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 111 166.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 150 777.00 | 219 520.00 | 27 233.00 | 150 777.00 |
6T Sur comptes clients | 111 885.00 | 5 635.00 | 31 149.00 | 111 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 661.00 | 1 336 322.00 | 58 382.00 | 262 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800 787.00 | 2 036 258.00 | 296 125.00 | 2 800 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 974.00 | 80 723.00 | 83 251.00 | 163 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 453.00 | 2 739 453.00 | | 2 739 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 989.00 | 959 989.00 | | 959 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 469.00 | 566 469.00 | | 566 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 731.00 | 1 874 731.00 | | 1 874 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
VB T. V. A. | 206 105.00 | 206 105.00 | | 206 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 317 285.00 | 6 317 285.00 | | 6 317 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 768.00 | 640 768.00 | | 640 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 060.00 | 2 762 639.00 | 98 420.00 | 2 861 060.00 |
VW T.V.A. | 536 134.00 | 536 134.00 | | 536 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 755 607.00 | 11 672 356.00 | 83 251.00 | 11 755 607.00 |