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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 315.00 | 9 371.00 | 944.00 | 10 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | 4 496.00 | 284.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 402.00 | 13 867.00 | 1 534 536.00 | 1 548 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BZ Autres créances | 904 274.00 | | 904 274.00 | 904 274.00 |
CF Disponibilités | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 879.00 | | 912 879.00 | 912 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 281.00 | 13 867.00 | 2 447 415.00 | 2 461 281.00 |
CU Autres participations | 1 499 007.00 | | 1 499 007.00 | 1 499 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
DG Autres réserves | 1 038 758.00 | | | 1 038 758.00 |
DH Report à nouveau | -13 905.00 | | | -13 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 563.00 | | | -77 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 139.00 | | | 1 249 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 272.00 | | | 1 090 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 275.00 | | | 1 198 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 415.00 | | | 2 447 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 275.00 | | | 1 198 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 889.00 | | | 100 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 222.00 | | | -99 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 724.00 | | | 114 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 287.00 | | | 192 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 563.00 | | | -77 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 676.00 | | 942.00 | 1 547 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 1 548 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 15 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | | 942.00 | 14 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 007.00 | | | 1 499 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 764.00 | 1 318.00 | 216.00 | 12 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 764.00 | 1 318.00 | 216.00 | 12 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VC Groupe et associés | 882 212.00 | 882 212.00 | | 882 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 272.00 | 1 090 272.00 | | 1 090 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 327.00 | 908 327.00 | | 908 327.00 |
VW T.V.A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 275.00 | 1 198 275.00 | | 1 198 275.00 |