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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 6 113.00 | 192.00 | 6 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 35 791.00 | 34 692.00 | 1 099.00 | 35 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 795.00 | 16 362.00 | 12 433.00 | 28 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 448.00 | 28 958.00 | 4 490.00 | 33 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 759.00 | 86 124.00 | 21 635.00 | 107 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BP En cours de production de services | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 454.00 | 25 737.00 | 435 717.00 | 461 454.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 137 884.00 | | 137 884.00 | 137 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 159.00 | 25 737.00 | 642 422.00 | 668 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 918.00 | 111 861.00 | 664 057.00 | 775 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 414 201.00 | 388 023.00 | | 414 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 517.00 | 26 178.00 | | 33 517.00 |
DL TOTAL (I) | 456 104.00 | 422 586.00 | | 456 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 527.00 | 199.00 | | 13 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 388.00 | 100 958.00 | | 92 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 645.00 | 134 803.00 | | 99 645.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 953.00 | 241 562.00 | | 207 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 057.00 | 664 148.00 | | 664 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 743.00 | 5 381.00 | | 80 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 218.00 | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 848.00 | 5 163.00 | | 74 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 895.00 | 218.00 | | 5 895.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 848.00 | 5 163.00 | | 74 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 743.00 | 5 381.00 | | 80 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 743.00 | 5 381.00 | | 80 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 527.00 | 3 342.00 | 10 185.00 | 13 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 831.00 | 490 831.00 | | 490 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 431.00 | 490 831.00 | 600.00 | 491 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 953.00 | 197 768.00 | 10 185.00 | 207 953.00 |