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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AN Terrains | 991 957.00 | 33 101.00 | 958 856.00 | 991 957.00 |
AP Constructions | 11 245 959.00 | 5 614 398.00 | 5 631 560.00 | 11 245 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 173.00 | 48 154.00 | 110 018.00 | 158 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 653 867.00 | 5 695 654.00 | 6 958 213.00 | 12 653 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 844.00 | 97 629.00 | 398 214.00 | 495 844.00 |
BZ Autres créances | 1 241 946.00 | | 1 241 946.00 | 1 241 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 925 544.00 | | 2 925 544.00 | 2 925 544.00 |
CF Disponibilités | 408 354.00 | | 408 354.00 | 408 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 320.00 | 97 629.00 | 5 011 691.00 | 5 109 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 188.00 | 5 793 284.00 | 11 969 904.00 | 17 763 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 2 418 903.00 | 2 731 425.00 | | 2 418 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 932.00 | 1 187 591.00 | | 754 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 775.00 | 3 935 957.00 | | 3 190 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 452.00 | 1 268 816.00 | | 4 038 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785 631.00 | 3 131 354.00 | | 3 785 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 819.00 | 58 263.00 | | 66 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 540.00 | 208 593.00 | | 232 540.00 |
EA Autres dettes | 119 420.00 | 11 546.00 | | 119 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 263.00 | 633 537.00 | | 536 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 779 128.00 | 5 312 111.00 | | 8 779 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 969 904.00 | 9 248 069.00 | | 11 969 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 498 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 498 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 450.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -450.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 378.00 | 550 092.00 | | 332 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 827.00 | 3 114 836.00 | | 3 007 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 894.00 | 1 927 244.00 | | 2 252 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 932.00 | 1 187 591.00 | | 754 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 650 069.00 | | 3 003 799.00 | 9 650 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 653 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 486 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 482 291.00 | | 3 003 799.00 | 9 482 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184 662.00 | 510 993.00 | | 5 184 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184 662.00 | 510 993.00 | | 5 184 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 281.00 | 51 349.00 | | 46 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 281.00 | 51 349.00 | | 46 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 281.00 | 51 349.00 | | 46 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 785 632.00 | 3 370 244.00 | | 3 785 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 024.00 | 300 024.00 | | 300 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 264.00 | 463 029.00 | 60 019.00 | 536 264.00 |
UX Autres créances clients | 569 881.00 | 569 881.00 | | 569 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 032 503.00 | 550 000.00 | 1 566 666.00 | 4 032 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 910.00 | 1 167 910.00 | | 1 167 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 421.00 | 1 775 421.00 | | 1 775 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 779 128.00 | 4 808 004.00 | 1 626 685.00 | 8 779 128.00 |