| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 605.00 | 2 598.00 | 53 007.00 | 55 605.00 |
AP Constructions | 170 596.00 | 17 577.00 | 153 019.00 | 170 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 661.00 | 123 842.00 | 5 820.00 | 129 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 819.00 | 145 884.00 | 751 936.00 | 897 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 812.00 | | 173 812.00 | 173 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 632.00 | 145 884.00 | 925 748.00 | 1 071 632.00 |
CU Autres participations | 540 075.00 | | 540 075.00 | 540 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 450.00 | 206 450.00 | | 206 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
DG Autres réserves | 408 009.00 | 659 846.00 | | 408 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 337.00 | -29 687.00 | | 270 337.00 |
DL TOTAL (I) | 905 441.00 | 857 253.00 | | 905 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 10 809.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 3 654.00 | | 4 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 524.00 | 1 578.00 | | 15 524.00 |
EA Autres dettes | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 307.00 | 17 463.00 | | 20 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 748.00 | 874 716.00 | | 925 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 392.00 | 9 509.00 | | 296 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 055.00 | 39 196.00 | | 26 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 337.00 | -29 687.00 | | 270 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 819.00 | | | 897 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540 090.00 | | | 540 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 897 819.00 | | | 897 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 729.00 | | | 357 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 729.00 | | | 357 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 090.00 | | | 540 090.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 134.00 | 11 750.00 | | 134 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 134.00 | 11 750.00 | | 134 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
VW T.V.A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |