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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 045.00 | 92 240.00 | 54 805.00 | 147 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 159 008.00 | 99 630.00 | 59 378.00 | 159 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 986.00 | 1 308.00 | 11 677.00 | 12 986.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 583.00 | | 400 583.00 | 400 583.00 |
CF Disponibilités | 297 411.00 | | 297 411.00 | 297 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 022.00 | 1 308.00 | 740 714.00 | 742 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 030.00 | 100 938.00 | 800 092.00 | 901 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 407 144.00 | 453 658.00 | | 407 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 790.00 | 123 586.00 | | 141 790.00 |
DK Provisions réglementées | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 563 888.00 | 592 198.00 | | 563 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 468.00 | 62 457.00 | | 91 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 810.00 | 17 880.00 | | 22 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 975.00 | 32 361.00 | | 57 975.00 |
EA Autres dettes | 63 951.00 | 81 524.00 | | 63 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 204.00 | 194 222.00 | | 236 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 092.00 | 786 420.00 | | 800 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 204.00 | 194 222.00 | | 236 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 451.00 | | 14 693.00 | 148 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 159 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 147 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 487.00 | | 14 693.00 | 136 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 372.00 | 18 729.00 | 2 471.00 | 83 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 981.00 | 18 729.00 | 2 471.00 | 75 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | | 367.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | | 367.00 | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 829.00 | | 367.00 | 7 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
UX Autres créances clients | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 204.00 | 236 204.00 | | 236 204.00 |