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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 284.00 | 58 989.00 | 25 296.00 | 84 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 943.00 | 63 853.00 | 26 091.00 | 89 943.00 |
BT Marchandises | 382 576.00 | | 382 576.00 | 382 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 449.00 | 12 442.00 | 230 007.00 | 242 449.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 230 703.00 | | 230 703.00 | 230 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 102.00 | 12 442.00 | 848 660.00 | 861 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 045.00 | 76 294.00 | 874 751.00 | 951 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | 3 850.00 | | 10 428.00 |
DG Autres réserves | 56 875.00 | 61 094.00 | | 56 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 930.00 | 131 559.00 | | 129 930.00 |
DL TOTAL (I) | 497 533.00 | 496 803.00 | | 497 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | 14 269.00 | | 2 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 233.00 | 112 334.00 | | 194 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 285.00 | 236 108.00 | | 165 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 637.00 | 45 285.00 | | 15 637.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 32.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 217.00 | 408 029.00 | | 377 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 751.00 | 904 832.00 | | 874 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 217.00 | 408 029.00 | | 377 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 160.00 | | 2 545.00 | 90 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 89 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 84 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 501.00 | | 2 545.00 | 84 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 774.00 | 4 841.00 | 2 762.00 | 61 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 910.00 | 4 841.00 | 2 762.00 | 56 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 285.00 | 165 285.00 | | 165 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 227 569.00 | 227 569.00 | | 227 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 194 233.00 | 194 233.00 | | 194 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 618.00 | 248 618.00 | | 248 618.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 217.00 | 377 217.00 | | 377 217.00 |