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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 237 668.00 | | 1 237 668.00 | 1 237 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 859.00 | 46 722.00 | 7 137.00 | 53 859.00 |
AP Constructions | 399 477.00 | 219 773.00 | 179 704.00 | 399 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 191.00 | 98 934.00 | 30 257.00 | 129 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 175.00 | 365 430.00 | 1 466 745.00 | 1 832 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 586.00 | | 172 586.00 | 172 586.00 |
BZ Autres créances | 2 798 012.00 | | 2 798 012.00 | 2 798 012.00 |
CF Disponibilités | 1 082 254.00 | | 1 082 254.00 | 1 082 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 483.00 | | 4 120 483.00 | 4 120 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 658.00 | 365 430.00 | 5 587 228.00 | 5 952 658.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 850.00 | 602 850.00 | | 602 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 150.00 | 697 150.00 | | 697 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
DG Autres réserves | 69 562.00 | 67 670.00 | | 69 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 530.00 | 227 960.00 | | 261 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 752.00 | 1 661 290.00 | | 1 696 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 355.00 | 195 119.00 | | 108 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 578.00 | 46 418.00 | | 24 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 007.00 | 165 211.00 | | 204 007.00 |
EA Autres dettes | 3 273 303.00 | 3 070 921.00 | | 3 273 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 232.00 | 1 290.00 | | 280 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 475.00 | 3 478 959.00 | | 3 890 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 228.00 | 5 140 248.00 | | 5 587 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 201.00 | 3 478 958.00 | | 617 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 070.00 | | 32 105.00 | 1 800 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 559.00 | | 968.00 | 1 290 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 901.00 | | 31 137.00 | 508 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 307.00 | 37 123.00 | | 328 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 468.00 | 5 254.00 | | 41 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 839.00 | 31 869.00 | | 286 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 303.00 | 3 273 303.00 | | 3 273 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 232.00 | 280 232.00 | | 280 232.00 |
UX Autres créances clients | 172 586.00 | 172 586.00 | | 172 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VI Groupe et associés | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 800.00 | 2 791 800.00 | | 2 791 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 229.00 | 3 038 229.00 | | 3 038 229.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 476.00 | 3 890 476.00 | | 3 890 476.00 |