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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 671.00 | 560 077.00 | 432 594.00 | 992 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 258.00 | 561 482.00 | 806 776.00 | 1 368 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 96 017.00 | | 96 017.00 | 96 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 307 405.00 | | 307 405.00 | 307 405.00 |
CF Disponibilités | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 866.00 | | 492 866.00 | 492 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 124.00 | 561 482.00 | 1 299 642.00 | 1 861 124.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 700.00 | 422 500.00 | | 425 700.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | 122.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | 3 275.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 437 037.00 | 434 697.00 | | 437 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 121.00 | 430 030.00 | | 445 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 539.00 | 117 266.00 | | 121 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 762.00 | 174 874.00 | | 235 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 773.00 | 61 290.00 | | 59 773.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 329.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 605.00 | 783 789.00 | | 862 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 642.00 | 1 218 486.00 | | 1 299 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 495.00 | 454 927.00 | | 534 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109 255.00 | | 3 109 255.00 | 3 109 255.00 |
FG Production vendue services | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 696.00 | | 3 119 696.00 | 3 119 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 555.00 | |
GE Autres charges | | | 15 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 663.00 | 3 115 918.00 | | 3 125 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 323.00 | 3 112 643.00 | | 3 123 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340.00 | 3 275.00 | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 690.00 | | 110 131.00 | 1 351 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 563.00 | 1 368 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 563.00 | 992 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 405.00 | | | 231 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 791.00 | | 109 444.00 | 976 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 495.00 | | 687.00 | 143 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 490.00 | 86 555.00 | 93 563.00 | 568 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 085.00 | 86 555.00 | 93 563.00 | 567 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 762.00 | 235 762.00 | | 235 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 120.00 | 116 010.00 | 293 722.00 | 444 120.00 |
VI Groupe et associés | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 405.00 | 307 405.00 | | 307 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 476.00 | 346 544.00 | 143 932.00 | 490 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 605.00 | 534 495.00 | 293 722.00 | 862 605.00 |